营运资本优化指南:5个战略变化

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现代企业转型的一个关键因素是现金——用现金推动研究，用现金资助收购，用现金进入新市场。万博体育下载app由于低效的流程、资产或其他资源，资金经常被锁在供应链中。近年来，由于供应链中断和Covid-19大流行的影响，这一点尤其明显。一个流动资金优化计划可以是一个机会释放所需的现金真正发展自己的事业。

在制定流动资金优化计划时，需要进行五项战略更改。它们是:

1.了解整个公司和供应链的现金状况

现代互联企业的财务健康状况取决于其供应链。收购企业往往缺乏对供应商财务健康状况的可见性，因此供应链风险或客户履行风险的威胁可能会意外出现。全球市场状况、意外的行业变化，甚至恶劣的天气都会影响供应链，对这些事件缺乏准备可能会造成极大的问题。

正确的数字工具可以让公司通过DSO、DPO和DIO看到买方和供应商的营运资金状况——整个现金转换周期。数据驱动的系统可以更进一步，将购买组织的支出与实际支付行为的实时数据库进行比较。这个了解供应商健康指标的窗口为采购公司提供了优化自己公司财务目标所需的洞察力，并推动增强供应链健康。

2.启用灵活的“杠杆”来改善营运资本

在寻求改善营运资金状况时，公司为自己设定了许多目标。这些包括营运资金优化现金产生;更高的超额现金回报;提高利润率;降低供应链风险;改善供应商关系。

购买组织应该寻找一个解决方案合作伙伴，可以帮助您实现许多，如果不是所有这些目标，以及保持对未来增长的愿望。

3.开发强大的数字化发票流程

如果AP不能及时、准确地批准发票或执行及时的付款，即使是健康的企业也将难以实现业绩。一个数字平台可以帮助消除这个过程中的低效率和错误。

4.成立跨部门委员会

一家公司的财务部门可能希望在低风险的情况下配置现金以获得最大的影响，而采购则侧重于降低采购成本。财务优先考虑流程的简单性，而IT更喜欢与其他系统顺利集成。

很容易让其中一个群体感到不满。跨部门委员会的目标是制定一个让每个部门都满意的解决方案，该委员会的目标是使他们的目标与公司的战略目标保持一致。

使用正确的技术在美国，这种决策可以是数据驱动的——使用信息可以帮助评估机会的全面规模，以及组织面临的权衡。结果将是每个团队都能理解的营运资本、成本降低和供应链健康的共同目标。

5.考虑供应商购买和早期采用以优化营运资金

营运资金计划往往以买家为中心。供应链的实力是采购业务表现的关键，要真正成功，现金流优化战略包括所有供应商和买家。

现金流战略应包括供应商的目标，如DSO减少，降低财务借款成本，确保付款的确定性，并提供更好的应收账款的可见性和控制。